財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはたな卸資産の増加があったものの、売上債権の減少等により、1億67百万円の収入(前連結会計年度は10億87百万円の支出)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは老朽社宅の建て直し等により、8億68百万円の支出(前連結会計年度は7億77百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により、3億68百万円の収入(前連結会計年度は4億98百万円の収入)となりました。
この結果、現金及び現金同等物期末残高は3億33百万円減少し、19億78百万円となりました。

2017/06/23 11:54