利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはたな卸資産及び売上債権の減少並びに市街地再開発事業に伴う家賃地代減収補償等により、22億44百万円の収入(前連結会計年度は1億67百万円の収入)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは老朽社宅の建て直し等により、7億8百万円の支出(前連結会計年度は8億68百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少等により、14億48百万円の支出(前連結会計年度は3億68百万円の収入)となりました。
この結果、現金及び現金同等物期末残高は87百万円増加し、20億66百万円となりました。

2018/06/26 11:19