営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはたな卸資産及び売上債権の減少並びに市街地再開発事業に伴う家賃地代減収補償等により、22億44百万円の収入(前連結会計年度は1億67百万円の収入)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは老朽社宅の建て直し等により、7億8百万円の支出(前連結会計年度は8億68百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少等により、14億48百万円の支出(前連結会計年度は3億68百万円の収入)となりました。

2018/06/26 11:19

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「受取補償金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた116百万円は、「受取補償金」△35百万円、「その他」151百万円として組み替えております。

2018/06/26 11:19