利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権やたな卸資産の増加等により、2,383百万円の支出(前連結会計年度は2,244百万円の収入)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得等により、140百万円の支出(前連結会計年度は708百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により、1,791百万円の収入(前連結会計年度は1,448百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物期末残高は732百万円減少し、1,333百万円となりました。

2019/06/25 13:19