横浜冷凍（2874）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年9月30日: -5億7300万
2009年12月31日: -4億4800万
2010年3月31日 -30.8%: -5億8600万
2010年6月30日 -79.01%: -10億4900万
2010年9月30日 -15.54%: -12億1200万
2010年12月31日: -4億6300万
2011年3月31日 -35.21%: -6億2600万
2011年6月30日 -73.96%: -10億8900万
2011年9月30日 -15.15%: -12億5400万
2011年12月31日: -6億4600万
2012年3月31日 -64.24%: -10億6100万
2012年6月30日 -67.48%: -17億7700万
2012年9月30日 -24.42%: -22億1100万
2012年12月31日: -7億4800万
2013年3月31日 -62.3%: -12億1400万
2013年6月30日 -63.1%: -19億8000万
2013年9月30日 -23.79%: -24億5100万
2013年12月31日: -7億6000万
2014年3月31日 -61.97%: -12億3100万
2014年6月30日 -52.64%: -18億7900万
2014年9月30日 -44.97%: -27億2400万
2014年12月31日: -6億5600万
2015年3月31日 -132.16%: -15億2300万
2015年6月30日 -52.46%: -23億2200万
2015年9月30日 -40.31%: -32億5800万
2015年12月31日: -7億800万
2016年3月31日 -155.08%: -18億600万
2016年6月30日 -48.39%: -26億8000万
2016年9月30日 -42.69%: -38億2400万
2016年12月31日: -10億2500万
2017年3月31日 -120.49%: -22億6000万
2017年6月30日 -48.01%: -33億4500万
2017年9月30日 -51.69%: -50億7400万
2017年12月31日: -10億8900万
2018年3月31日 -165.75%: -28億9400万
2018年6月30日 -38.84%: -40億1800万
2018年9月30日 -47.29%: -59億1800万
2018年12月31日: -12億8800万
2019年3月31日 -150.16%: -32億2200万
2019年6月30日 -32.87%: -42億8100万
2019年9月30日 -132.4%: -99億4900万
2019年12月31日: -8億500万
2020年3月31日 -188.32%: -23億2100万
2020年6月30日 -32.53%: -30億7600万
2020年9月30日 -48.83%: -45億7800万
2020年12月31日: -21億5300万
2021年3月31日 -76.08%: -37億9100万
2021年6月30日 -23%: -46億6300万
2021年9月30日 -306.69%: -189億6400万
2021年12月31日: -7億7900万
2022年3月31日 -416.56%: -40億2400万
2022年6月30日 -22.47%: -49億2800万
2022年9月30日 -27.31%: -62億7400万
2022年12月31日: -8億7100万
2023年3月31日 -152.81%: -22億200万
2023年6月30日 -56.49%: -34億4600万
2023年9月30日 -48.67%: -51億2300万
2023年12月31日: -12億6100万
2024年3月31日 -135.37%: -29億6800万
2024年6月30日 -41.24%: -41億9200万
2024年9月30日 -41.77%: -59億4300万
2024年12月31日: -11億8900万
2025年3月31日 -142.05%: -28億7800万
2025年6月30日 -40.41%: -40億4100万
2025年9月30日 -41.55%: -57億2000万
2025年12月31日: -11億7800万
2026年3月31日 -140.58%: -28億3400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,268百万円となっております。
運転資金につきましては、主として営業収入及び短期借入でまかなうこととしておりますが、流動性及び機動性の補完を図るため、主要取引銀行との間で総額12,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
設備資金・投資資金は、主として内部資金及び長期借入金、社債等により調達しております。
2025/12/19 14:47