2874 横浜冷凍

2874
2024/05/24
時価
599億円
PER 予
19.54倍
2010年以降
11.91-171.77倍
(2010-2023年)
PBR
0.69倍
2010年以降
0.44-0.96倍
(2010-2023年)
配当 予
2.37%
ROE 予
3.52%
ROA 予
1.45%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 14:38
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 72億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
1Q-6,646-3,38811,017-10,034-3,2395,481
2Q-1,688-6,5498,140-8,237-5,7024,471
3Q674-6,9265,979-6,252-6,2624,305
通期4,189-7,7112,788-3,522-7,3183,887
2016年
9月期
連結
1Q-5,492-7,62012,860-13,112-6,5113,592
2Q502-10,6469,411-10,144-9,0083,120
3Q4,207-11,8857,953-7,678-10,1064,108
通期6,138-25,00420,265-18,866-11,1665,200
2017年
9月期
連結
1Q-10,729-2,71912,955-13,448-2,2044,748
2Q-7,945-4,24514,740-12,190-3,8127,957
3Q-7,182-6,71513,970-13,897-6,6665,409
通期-6,930-11,17319,124-18,103-9,4886,399
2018年
9月期
連結
1Q-7,009-6,53412,294-13,543-3,7495,343
2Q-4,070-10,13015,091-14,200-6,2467,373
3Q-5,299-13,93217,221-19,231-8,8604,432
通期11,990-25,3409,823-13,350-10,9242,907
2019年
9月期
連結
1Q4,083-8,8106,251-4,727-5,7394,460
2Q11,946-15,4834,331-3,537-10,9573,664
3Q19,187-18,115-2901,072-11,9563,665
通期27,424-15,643-11,28211,781-13,0883,377
2020年
9月期
連結
1Q2,847-4,4181,976-1,571-2,8513,703
2Q8,263-8,333184-70-6,0353,473
3Q9,825-13,3053,600-3,480-10,7103,246
通期16,850-16,944994-94-14,3144,121
2021年
9月期
連結
1Q1,644-3,014901-1,370-3,3813,655
2Q5,551-4,553-1,111998-5,1004,098
3Q7,398-10,8062,547-3,408-11,2353,447
通期12,786-11,644-2,2151,142-13,7443,160
2022年
9月期
連結
1Q-4,3762,793644-1,583-5,3322,215
2Q1,1452,342-3,5403,487-7,2053,108
3Q2,679-93-2,4742,586-7,7153,283
通期5,982-2,910-3,8393,072-7,0682,413
2023年
9月期
連結
1Q-9,538-3,15413,168-12,692-3,3542,887
2Q-7,219-4,23412,974-11,453-4,6143,931
3Q-6,435-9,05419,260-15,489-9,9236,185
通期-1,309-13,79816,611-15,107-12,3783,927
2024年
9月期
連結
1Q1,271-1,2471,46524-1,6155,424
2Q7,208-8,7412,370-1,533-9,1004,826
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/09(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
41億8900万
2016年9月(連) +46.53%
61億3800万
2017年9月(連) マイ転
-69億3000万
2018年9月(連) プラ転
119億9000万
2019年9月(連) +128.72%
274億2400万
2020年9月(連) -38.56%
168億5000万
2021年9月(連) -24.12%
127億8600万
2022年9月(連) -53.21%
59億8200万
2023年9月(連) マイ転
-13億900万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-77億1100万
2016年9月(連)投入+224.26%
-250億400万
2017年9月(連)投入-55.32%
-111億7300万
2018年9月(連)投入+126.8%
-253億4000万
2019年9月(連)投入-38.27%
-156億4300万
2020年9月(連)投入+8.32%
-169億4400万
2021年9月(連)投入-31.28%
-116億4400万
2022年9月(連)投入-75.01%
-29億1000万
2023年9月(連)投入+374.16%
-137億9800万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)資金調達
27億8800万
2016年9月(連)資金調達
202億6500万
2017年9月(連)資金調達
191億2400万
2018年9月(連)資金調達
98億2300万
2019年9月(連)返済還元
-112億8200万
2020年9月(連)資金調達
9億9400万
2021年9月(連)返済還元
-22億1500万
2022年9月(連)返済還元
-38億3900万
2023年9月(連)資金調達
166億1100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
-35億2200万
2016年9月(連) -435.66%
-188億6600万
2017年9月(連)
-181億300万
2018年9月(連)
-133億5000万
2019年9月(連) プラ転
117億8100万
2020年9月(連) マイ転
-9400万
2021年9月(連) プラ転
11億4200万
2022年9月(連) +169%
30億7200万
2023年9月(連) マイ転
-151億700万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-73億1800万
2016年9月(連)増加+52.58%
-111億6600万
2017年9月(連)減少-15.03%
-94億8800万
2018年9月(連)増加+15.13%
-109億2400万
2019年9月(連)増加+19.81%
-130億8800万
2020年9月(連)増加+9.37%
-143億1400万
2021年9月(連)減少-3.98%
-137億4400万
2022年9月(連)減少-48.57%
-70億6800万
2023年9月(連)増加+75.13%
-123億7800万

現金等#8

2015年9月(連)
38億8700万
2016年9月(連) +33.78%
52億
2017年9月(連) +23.06%
63億9900万
2018年9月(連) -54.57%
29億700万
2019年9月(連) +16.17%
33億7700万
2020年9月(連) +22.03%
41億2100万
2021年9月(連) -23.32%
31億6000万
2022年9月(連) -23.64%
24億1300万
2023年9月(連) +62.74%
39億2700万

営業CFマージン

2015年9月(連)
2.71%
2016年9月(連)
4.13%
2017年9月(連)
-4.36%
2018年9月(連)
6.98%
2019年9月(連)
19.59%
2020年9月(連)
14.65%
2021年9月(連)
11.54%
2022年9月(連)
5.19%
2023年9月(連)
-0.98%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09、2019/09、2020/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高