キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | -10,729 | -2,719 | 12,955 | -13,448 | -2,204 | 4,748 | 2Q | -7,945 | -4,245 | 14,740 | -12,190 | -3,812 | 7,957 | 3Q | -7,182 | -6,715 | 13,970 | -13,897 | -6,666 | 5,409 | 通期 | -6,930 | -11,173 | 19,124 | -18,103 | -9,488 | 6,399 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | -7,009 | -6,534 | 12,294 | -13,543 | -3,749 | 5,343 | 2Q | -4,070 | -10,130 | 15,091 | -14,200 | -6,246 | 7,373 | 3Q | -5,299 | -13,932 | 17,221 | -19,231 | -8,860 | 4,432 | 通期 | 11,990 | -25,340 | 9,823 | -13,350 | -10,924 | 2,907 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | 4,083 | -8,810 | 6,251 | -4,727 | -5,739 | 4,460 | 2Q | 11,946 | -15,483 | 4,331 | -3,537 | -10,957 | 3,664 | 3Q | 19,187 | -18,115 | -290 | 1,072 | -11,956 | 3,665 | 通期 | 27,424 | -15,643 | -11,282 | 11,781 | -13,088 | 3,377 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 2,847 | -4,418 | 1,976 | -1,571 | -2,851 | 3,703 | 2Q | 8,263 | -8,333 | 184 | -70 | -6,035 | 3,473 | 3Q | 9,825 | -13,305 | 3,600 | -3,480 | -10,710 | 3,246 | 通期 | 16,850 | -16,944 | 994 | -94 | -14,314 | 4,121 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 1,644 | -3,014 | 901 | -1,370 | -3,381 | 3,655 | 2Q | 5,551 | -4,553 | -1,111 | 998 | -5,100 | 4,098 | 3Q | 7,398 | -10,806 | 2,547 | -3,408 | -11,235 | 3,447 | 通期 | 13,311 | -12,298 | -2,086 | 1,013 | -13,744 | 3,160 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | -2,989 | 1,406 | 644 | -1,583 | -5,332 | 2,215 | 2Q | 3,025 | 462 | -3,540 | 3,487 | -7,205 | 3,108 | 3Q | 2,889 | -303 | -2,474 | 2,586 | -7,715 | 3,283 | 通期 | 6,335 | -3,263 | -3,839 | 3,072 | -7,068 | 2,413 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | -5,909 | -6,782 | 13,168 | -12,691 | -3,354 | 2,887 | 2Q | -2,101 | -9,352 | 12,974 | -11,453 | -4,614 | 3,931 | 3Q | -1,432 | -14,058 | 19,260 | -15,490 | -9,923 | 6,185 | 通期 | 3,979 | -19,086 | 16,611 | -15,107 | -12,378 | 3,927 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 1,722 | -1,697 | 1,465 | 25 | -1,615 | 5,424 | 2Q | 7,589 | -9,122 | 2,370 | -1,533 | -9,100 | 4,826 | 3Q | 8,851 | -16,054 | 8,271 | -7,203 | -16,377 | 4,995 | 通期 | 13,471 | -17,913 | 3,628 | -4,442 | -21,554 | 3,161 |
| 2025年 9月期 連結 | 1Q | -4,683 | -3,386 | 8,558 | -8,069 | -3,420 | 4,083 | 2Q | 1,496 | -10,159 | 9,447 | -8,663 | -10,866 | 4,153 | 3Q | 3,647 | -10,378 | 6,929 | -6,731 | -11,161 | 3,799 | 通期 | 11,087 | -16,734 | 5,633 | -5,647 | -16,900 | 3,268 |
| 2026年 9月期 連結 | 1Q | 3,767 | 320 | -3,652 | 4,087 | -2,299 | 3,495 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -181億300万
- 2018年9月（連）
- -133億5000万
- 2019年9月（連） プラ転
- 117億8100万
- 2020年9月（連） マイ転
- -9400万
- 2021年9月（連） プラ転
- 10億1300万
- 2022年9月（連） +203.26%
- 30億7200万
- 2023年9月（連） マイ転
- -151億700万
- 2024年9月（連）
- -44億4200万
- 2025年9月（連） -27.13%
- -56億4700万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- -4.36%
- 2018年9月（連）
- 6.98%
- 2019年9月（連）
- 19.59%
- 2020年9月（連）
- 14.65%
- 2021年9月（連）
- 12.12%
- 2022年9月（連）
- 5.72%
- 2023年9月（連）
- 3.17%
- 2024年9月（連）
- 11.02%
- 2025年9月（連）
- 8.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
