キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 14:36
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 131億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -95億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 1Q | -8,181 | -2,164 | 7,673 | -10,345 | -2,027 | 3,485 | 2Q | -5,537 | -5,272 | 7,753 | -10,809 | -5,136 | 3,098 | 3Q | -3,632 | -6,632 | 8,952 | -10,264 | -6,475 | 4,921 | 通期 | -280 | -12,812 | 11,320 | -13,092 | -12,097 | 4,431 |
| 2015年 9月期 連結 | 1Q | -6,646 | -3,388 | 11,017 | -10,034 | -3,239 | 5,481 | 2Q | -1,688 | -6,549 | 8,140 | -8,237 | -5,702 | 4,471 | 3Q | 674 | -6,926 | 5,979 | -6,252 | -6,262 | 4,305 | 通期 | 4,189 | -7,711 | 2,788 | -3,522 | -7,318 | 3,887 |
| 2016年 9月期 連結 | 1Q | -5,492 | -7,620 | 12,860 | -13,112 | -6,511 | 3,592 | 2Q | 502 | -10,646 | 9,411 | -10,144 | -9,008 | 3,120 | 3Q | 4,207 | -11,885 | 7,953 | -7,678 | -10,106 | 4,108 | 通期 | 6,138 | -25,004 | 20,265 | -18,866 | -11,166 | 5,200 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | -10,729 | -2,719 | 12,955 | -13,448 | -2,204 | 4,748 | 2Q | -7,945 | -4,245 | 14,740 | -12,190 | -3,812 | 7,957 | 3Q | -7,182 | -6,715 | 13,970 | -13,897 | -6,666 | 5,409 | 通期 | -6,930 | -11,173 | 19,124 | -18,103 | -9,488 | 6,399 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | -7,009 | -6,534 | 12,294 | -13,543 | -3,749 | 5,343 | 2Q | -4,070 | -10,130 | 15,091 | -14,200 | -6,246 | 7,373 | 3Q | -5,299 | -13,932 | 17,221 | -19,231 | -8,860 | 4,432 | 通期 | 11,990 | -25,340 | 9,823 | -13,350 | -10,924 | 2,907 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | 4,083 | -8,810 | 6,251 | -4,727 | -5,739 | 4,460 | 2Q | 11,946 | -15,483 | 4,331 | -3,537 | -10,957 | 3,664 | 3Q | 19,187 | -18,115 | -290 | 1,072 | -11,956 | 3,665 | 通期 | 27,424 | -15,643 | -11,282 | 11,781 | -13,088 | 3,377 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 2,847 | -4,418 | 1,976 | -1,571 | -2,851 | 3,703 | 2Q | 8,263 | -8,333 | 184 | -70 | -6,035 | 3,473 | 3Q | 9,825 | -13,305 | 3,600 | -3,480 | -10,710 | 3,246 | 通期 | 16,850 | -16,944 | 994 | -94 | -14,314 | 4,121 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 1,644 | -3,014 | 901 | -1,370 | -3,381 | 3,655 | 2Q | 5,551 | -4,553 | -1,111 | 998 | -5,100 | 4,098 | 3Q | 7,398 | -10,806 | 2,547 | -3,408 | -11,235 | 3,447 | 通期 | 12,786 | -11,644 | -2,215 | 1,142 | -13,744 | 3,160 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | -4,376 | 2,793 | 644 | -1,583 | -5,332 | 2,215 | 2Q | 1,145 | 2,342 | -3,540 | 3,487 | -7,205 | 3,108 | 3Q | 2,679 | -93 | -2,474 | 2,586 | -7,715 | 3,283 | 通期 | 5,982 | -2,910 | -3,839 | 3,072 | -7,068 | 2,413 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | -9,538 | -3,154 | 13,168 | -12,692 | -3,354 | 2,887 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（連）
- -130億9200万
- 2015年9月（連）
- -35億2200万
- 2016年9月（連） -435.66%
- -188億6600万
- 2017年9月（連）
- -181億300万
- 2018年9月（連）
- -133億5000万
- 2019年9月（連） プラ転
- 117億8100万
- 2020年9月（連） マイ転
- -9400万
- 2021年9月（連） プラ転
- 11億4200万
- 2022年9月（連） +169%
- 30億7200万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- -0.2%
- 2015年9月（連）
- 2.71%
- 2016年9月（連）
- 4.13%
- 2017年9月（連）
- -4.36%
- 2018年9月（連）
- 6.98%
- 2019年9月（連）
- 19.59%
- 2020年9月（連）
- 14.65%
- 2021年9月（連）
- 11.54%
- 2022年9月（連）
- 5.19%