四半期報告書-第72期第3四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,462 | 4,137 |
| 減価償却費 | 3,750 | 4,230 |
| のれん償却額 | 481 | 419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -550 | -546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 78 |
| 事業所撤去損失 | 280 | － |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 6 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -727 |
| 支払利息 | 591 | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,696 | 2,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,667 | 3,050 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,159 | 4,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | 1,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 230 | -343 |
| その他 | 52 | 965 |
| 小計 | -2,599 | 20,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 691 |
| 利息の支払額 | -508 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -2,473 | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,299 | 19,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,860 | -11,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,364 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,377 | -7,495 |
| 貸付金の回収による収入 | 640 | 1,361 |
| その他 | -51 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,932 | -18,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,127 | 3,558 |
| 長期借入れによる収入 | 8,335 | 2,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,018 | -4,281 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,444 |
| その他 | -118 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,221 | -290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,966 | 757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907 | 3,665 |