四半期報告書-第71期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,580 | 3,462 |
減価償却費 | 3,429 | 3,750 |
のれん償却額 | 468 | 481 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -500 | -550 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 10 |
事業所撤去損失 | - | 280 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 237 | 146 |
役員報酬BIP信託引当金の増減額(△は減少) | 42 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -180 | -330 |
支払利息 | 325 | 591 |
売上債権の増減額(△は増加) | -698 | -5,696 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,999 | -6,667 |
前渡金の増減額(△は増加) | -3,995 | 1,159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -116 | 482 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9 | 230 |
その他 | 784 | 52 |
小計 | -4,616 | -2,599 |
利息及び配当金の受取額 | 182 | 281 |
利息の支払額 | -326 | -508 |
法人税等の支払額 | -2,421 | -2,473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,182 | -5,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,666 | -8,860 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -617 | -2,364 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 168 |
貸付けによる支出 | -4 | -3,377 |
貸付金の回収による収入 | 635 | 640 |
その他 | -86 | -140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,715 | -13,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,356 | 4,127 |
長期借入れによる収入 | 20,819 | 8,335 |
長期借入金の返済による支出 | -3,345 | -4,018 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,051 | -1,102 |
その他 | -94 | -118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,970 | 17,221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208 | -1,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,409 | 4,432 |