横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,580 | 3,462 |
| 減価償却費 | 3,429 | 3,750 |
| のれん償却額 | 468 | 481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 事業所撤去損失 | － | 280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | 146 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 42 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -330 |
| 支払利息 | 325 | 591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -698 | -5,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,999 | -6,667 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,995 | 1,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | 482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9 | 230 |
| その他 | 784 | 52 |
| 小計 | -4,616 | -2,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 281 |
| 利息の支払額 | -326 | -508 |
| 法人税等の支払額 | -2,421 | -2,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,182 | -5,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,666 | -8,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -2,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 635 | 640 |
| その他 | -86 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,715 | -13,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,356 | 4,127 |
| 長期借入れによる収入 | 20,819 | 8,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,345 | -4,018 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,051 | -1,102 |
| その他 | -94 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,970 | 17,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,409 | 4,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
