四半期報告書-第73期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,137 | 2,833 |
| 減価償却費 | 4,230 | 4,346 |
| のれん償却額 | 419 | 349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -546 | -546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 25 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -826 |
| 支払利息 | 595 | 491 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,716 | 1,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,050 | 2,260 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,545 | 732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,095 | -512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -343 | -392 |
| その他 | 965 | 332 |
| 小計 | 20,243 | 10,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 848 |
| 利息の支払額 | -498 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -1,248 | -1,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,187 | 9,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,224 | -10,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -732 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 178 |
| 貸付けによる支出 | -7,495 | -4,642 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,361 | 2,030 |
| その他 | -24 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,115 | -13,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,558 | 8,269 |
| 長期借入れによる収入 | 2,065 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,281 | -3,076 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,444 | -1,357 |
| その他 | -188 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | 3,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757 | -130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,665 | 3,246 |