四半期報告書-第74期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,833 | 3,178 |
| 減価償却費 | 4,346 | 4,949 |
| のれん償却額 | 349 | 408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -546 | -539 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 31 |
| 事業所撤去損失 | － | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -678 |
| 支払利息 | 491 | 468 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 241 | 77 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,602 | -928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,260 | 421 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 732 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512 | 496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -392 | 257 |
| その他 | 332 | -178 |
| 小計 | 10,982 | 7,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 708 |
| 利息の支払額 | -403 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -1,603 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,825 | 7,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,653 | -11,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -103 | -729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 998 |
| 貸付けによる支出 | -4,642 | -3,257 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,030 | 3,501 |
| その他 | -61 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,305 | -10,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,269 | 8,282 |
| 長期借入れによる収入 | － | 522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,076 | -4,663 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,358 |
| その他 | -235 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,600 | 2,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130 | -674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,246 | 3,447 |