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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年10月1日至 2024年9月30日	自 2024年10月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,520	4,447
減価償却費	7,365	8,263
減損損失	1,358	557
のれん償却額	35	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-190	101
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-45	47
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-719	476
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-205	184
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-74	－
退職給付に係る資産・負債の増減額	－	-22
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）	-48	－
受取利息及び受取配当金	-627	-1,091
受取手数料	-107
支払利息	549	874
デリバティブ評価損益（△は益）	130	263
条件付対価受入益	-275	-283
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,795	-1,053
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-9
売上債権の増減額（△は増加）	3,175	98
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,499	1,831
前渡金の増減額（△は増加）	1,652	117
仕入債務の増減額（△は減少）	7	308
未払費用の増減額（△は減少）	-199	30
その他	649	226
小計	14,658	15,367
利息及び配当金の受取額	585	1,097
手数料の受取額	107	0
利息の支払額	-553	-805
法人税等の支払額	-1,325	-4,573
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,471	11,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-310	-381
定期預金の払戻による収入	－	272
有形固定資産の取得による支出	-20,525	-19,185
有形固定資産の売却による収入	11	3
無形固定資産の取得による支出	-143	-239
投資有価証券の取得による支出	-10,595	-715
投資有価証券の売却による収入	10,677	2,427
投資有価証券の償還による収入	2,300	670
関係会社株式の売却による収入	－	202
条件付対価の決済による収入	275	283
貸付けによる支出	-118	-241
貸付金の回収による収入	455	134
投融資の純増減額（△は増加）	52	66
その他	7	-29
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,913	-16,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,863	1,290
長期借入れによる収入	20,000	21,600
長期借入金の返済による支出	-5,943	-5,720
社債の償還による支出	－	-10,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,446	-1,418
その他	-118	-118
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,628	5,633
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	-86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-766	-99
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,161	3,268
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	206

横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート