横浜冷凍（2874）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2008年9月30日
- 9億5000万
- 2009年9月30日
- -68億8000万
- 2010年9月30日
- 52億
- 2011年9月30日 -76.25%
- 12億3500万
- 2012年9月30日 +157.89%
- 31億8500万
- 2013年9月30日
- -55億5400万
- 2014年9月30日
- 71億5400万
- 2015年9月30日 -45.49%
- 39億
- 2016年9月30日 +269.21%
- 143億9900万
- 2017年9月30日
- -4億4200万
- 2018年9月30日 -468.55%
- -25億1300万
- 2019年9月30日 -365.18%
- -116億9000万
- 2020年9月30日
- 2億4500万
- 2021年9月30日
- -24億4100万
- 2022年9月30日
- -11億
- 2023年9月30日
- 79億2600万
- 2024年9月30日
- -88億6300万
- 2025年9月30日
- 12億9000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,268百万円となっております。2025/12/19 14:47
運転資金につきましては、主として営業収入及び短期借入でまかなうこととしておりますが、流動性及び機動性の補完を図るため、主要取引銀行との間で総額12,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
設備資金・投資資金は、主として内部資金及び長期借入金、社債等により調達しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
