横浜冷凍（2874）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年9月30日: 9億5000万
2009年9月30日: -68億8000万
2009年12月31日: 50億
2010年3月31日 -2.22%: 48億8900万
2010年6月30日 -14.99%: 41億5600万
2010年9月30日 +25.12%: 52億
2010年12月31日 +3.85%: 54億
2011年3月31日 +23.13%: 66億4900万
2011年6月30日 -17.06%: 55億1500万
2011年9月30日 -77.61%: 12億3500万
2011年12月31日 +533.28%: 78億2100万
2012年3月31日 -1.37%: 77億1400万
2012年6月30日 -57.74%: 32億6000万
2012年9月30日 -2.3%: 31億8500万
2012年12月31日 -79.28%: 6億6000万
2013年3月31日: -54億5600万
2013年6月30日: -50億3600万
2013年9月30日 -10.29%: -55億5400万
2013年12月31日: 81億4000万
2014年3月31日 -61.44%: 31億3900万
2014年6月30日 +54.64%: 48億5400万
2014年9月30日 +47.38%: 71億5400万
2014年12月31日 +29.72%: 92億8000万
2015年3月31日 -24.57%: 70億
2015年6月30日 -12.86%: 61億
2015年9月30日 -36.07%: 39億
2015年12月31日 +68.74%: 65億8100万
2016年3月31日 -35.54%: 42億4200万
2016年6月30日 -71.43%: 12億1200万
2016年9月30日 +999.99%: 143億9900万
2016年12月31日 +0.9%: 145億2800万
2017年3月31日: -32億2800万
2017年6月30日: -23億5600万
2017年9月30日: -4億4200万
2017年12月31日: 98億1000万
2018年3月31日 -54.95%: 44億1900万
2018年6月30日 -6.61%: 41億2700万
2018年9月30日: -25億1300万
2018年12月31日: 78億8200万
2019年3月31日 -18.54%: 64億2100万
2019年6月30日 -44.59%: 35億5800万
2019年9月30日: -116億9000万
2019年12月31日: 35億2200万
2020年3月31日 -5.2%: 33億3900万
2020年6月30日 +147.65%: 82億6900万
2020年9月30日 -97.04%: 2億4500万
2020年12月31日 +999.99%: 38億300万
2021年3月31日 -14.59%: 32億4800万
2021年6月30日 +154.99%: 82億8200万
2021年9月30日: -24億4100万
2021年12月31日: 21億3000万
2022年3月31日: -37億8500万
2022年6月30日: -11億500万
2022年9月30日: -11億
2022年12月31日: 149億4600万
2023年3月31日 -92.61%: 11億500万
2023年6月30日 +745.16%: 93億3900万
2023年9月30日 -15.13%: 79億2600万
2023年12月31日 -55.82%: 35億200万
2024年3月31日: -13億6000万
2024年6月30日 -159.49%: -35億2900万
2024年9月30日 -151.15%: -88億6300万
2024年12月31日: 104億8900万
2025年3月31日 +21.98%: 127億9500万
2025年6月30日 -71.24%: 36億8000万
2025年9月30日 -64.95%: 12億9000万
2025年12月31日: -17億3200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,268百万円となっております。
運転資金につきましては、主として営業収入及び短期借入でまかなうこととしておりますが、流動性及び機動性の補完を図るため、主要取引銀行との間で総額12,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
設備資金・投資資金は、主として内部資金及び長期借入金、社債等により調達しております。
2025/12/19 14:47