有価証券報告書-第72期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月23日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,093 | 5,958 |
| 減価償却費 | 5,054 | 5,685 |
| のれん償却額 | 640 | 551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 137 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 19 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 313 |
| 事業所撤去損失 | 280 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -1,011 |
| 支払利息 | 790 | 792 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 865 | 3,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,068 | 6,554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,166 | 5,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,733 | 886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44 | -578 |
| その他 | 26 | 497 |
| 小計 | 14,849 | 28,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 964 |
| 利息の支払額 | -780 | -766 |
| 法人税等の支払額 | -2,446 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,990 | 27,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,924 | -12,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,605 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,293 | -9,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,572 | 3,033 |
| その他 | -52 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,340 | -15,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,513 | -11,690 |
| 長期借入れによる収入 | 10,073 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,918 | -9,949 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,442 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -525 | － |
| その他 | -188 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,823 | -11,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,491 | 469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907 | 3,377 |
