有価証券報告書-第73期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月23日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,958 | 3,701 |
| 減価償却費 | 5,685 | 6,037 |
| のれん償却額 | 551 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | 65 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -1,003 |
| 支払利息 | 792 | 688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 154 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 227 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,013 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,656 | 2,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,554 | 5,405 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,747 | 681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 886 | -941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -578 | -521 |
| その他 | 466 | 594 |
| 小計 | 28,454 | 18,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -766 | -695 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -1,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,424 | 16,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,339 | -14,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,408 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -749 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 182 |
| 貸付けによる支出 | -9,964 | -6,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,033 | 3,434 |
| その他 | -26 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,643 | -16,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,690 | 245 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,949 | -4,578 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,442 | -1,355 |
| その他 | -250 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,282 | 994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469 | 744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,377 | 4,121 |
