有価証券報告書-第71期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,433 | 5,093 |
減価償却費 | 4,699 | 5,054 |
のれん償却額 | 634 | 640 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -55 | 51 |
役員報酬BIP信託引当金の増減額(△は減少) | 56 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | 9 |
事業所撤去損失 | - | 280 |
受取利息及び受取配当金 | -219 | -464 |
支払利息 | 531 | 790 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,719 | 865 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,784 | 2,068 |
前渡金の増減額(△は増加) | -5,554 | 2,166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 520 | -1,733 |
未払費用の増減額(△は減少) | 647 | -44 |
その他 | 607 | 26 |
小計 | -4,177 | 14,849 |
利息及び配当金の受取額 | 216 | 367 |
利息の支払額 | -534 | -780 |
法人税等の支払額 | -2,435 | -2,446 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,930 | 11,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,488 | -10,924 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -619 | -2,605 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 208 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -134 |
貸付けによる支出 | -2,195 | -13,293 |
貸付金の回収による収入 | 1,236 | 1,572 |
その他 | -129 | -162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,173 | -25,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -442 | -2,513 |
長期借入れによる収入 | 25,819 | 10,073 |
長期借入金の返済による支出 | -5,074 | -5,918 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -1,051 | -1,102 |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | -525 |
その他 | -125 | -188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,124 | 9,823 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,199 | -3,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,399 | 2,907 |