横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,433 | 5,093 |
| 減価償却費 | 4,699 | 5,054 |
| のれん償却額 | 634 | 640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 51 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 56 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 9 |
| 事業所撤去損失 | － | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -464 |
| 支払利息 | 531 | 790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,719 | 865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,784 | 2,068 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,554 | 2,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520 | -1,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 647 | -44 |
| その他 | 607 | 26 |
| 小計 | -4,177 | 14,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 367 |
| 利息の支払額 | -534 | -780 |
| 法人税等の支払額 | -2,435 | -2,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,930 | 11,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,488 | -10,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -2,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| 貸付けによる支出 | -2,195 | -13,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,236 | 1,572 |
| その他 | -129 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,173 | -25,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -442 | -2,513 |
| 長期借入れによる収入 | 25,819 | 10,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,074 | -5,918 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,051 | -1,102 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -525 |
| その他 | -125 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,124 | 9,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199 | -3,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,399 | 2,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
