有価証券報告書-第70期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,725 | 5,433 |
| 減価償却費 | 4,237 | 4,699 |
| のれん償却額 | 99 | 634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -507 | -55 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 47 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -20 |
| 事業所撤去損失 | 616 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -219 |
| 支払利息 | 376 | 531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,421 | -3,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 936 | -7,784 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,203 | -5,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | 520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57 | 647 |
| その他 | -739 | 607 |
| 小計 | 7,859 | -4,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 216 |
| 利息の支払額 | -384 | -534 |
| 法人税等の支払額 | -1,525 | -2,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,138 | -6,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,166 | -9,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | -619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,973 | － |
| 貸付けによる支出 | -750 | -2,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 1,236 |
| その他 | -49 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,004 | -11,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,399 | -442 |
| 長期借入れによる収入 | 10,849 | 25,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,824 | -5,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,042 | -1,051 |
| その他 | -115 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,265 | 19,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,312 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,200 | 6,399 |