有価証券報告書-第69期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月26日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,039 | 4,725 |
減価償却費 | 4,465 | 4,237 |
のれん償却額 | 117 | 99 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -390 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | -507 |
役員報酬BIP信託引当金の増減額(△は減少) | 44 | 47 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -9 |
事業所撤去損失 | - | 616 |
受取利息及び受取配当金 | -161 | -191 |
支払利息 | 358 | 376 |
売上債権の増減額(△は増加) | -852 | 2,421 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,228 | 936 |
前渡金の増減額(△は増加) | -882 | -3,203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,286 | -934 |
未払費用の増減額(△は減少) | 821 | -57 |
その他 | 717 | -739 |
小計 | 5,831 | 7,859 |
利息及び配当金の受取額 | 162 | 189 |
利息の支払額 | -349 | -384 |
法人税等の支払額 | -1,454 | -1,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,189 | 6,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 561 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,318 | -11,166 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -358 | -290 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -12,973 |
貸付けによる支出 | -890 | -750 |
貸付金の回収による収入 | 328 | 225 |
その他 | -33 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,711 | -25,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,900 | 14,399 |
長期借入れによる収入 | 3,336 | 10,849 |
長期借入金の返済による支出 | -3,258 | -3,824 |
自己株式の処分による収入 | 299 | - |
自己株式の取得による支出 | -300 | -1 |
配当金の支払額 | -1,038 | -1,042 |
その他 | -150 | -115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,788 | 20,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -543 | 1,312 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887 | 5,200 |