横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,039 | 4,725 |
| 減価償却費 | 4,465 | 4,237 |
| のれん償却額 | 117 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -390 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -507 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 44 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 事業所撤去損失 | － | 616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -191 |
| 支払利息 | 358 | 376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852 | 2,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,228 | 936 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -882 | -3,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,286 | -934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 821 | -57 |
| その他 | 717 | -739 |
| 小計 | 5,831 | 7,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 189 |
| 利息の支払額 | -349 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -1,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,189 | 6,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 561 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,318 | -11,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,973 |
| 貸付けによる支出 | -890 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 328 | 225 |
| その他 | -33 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,711 | -25,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,900 | 14,399 |
| 長期借入れによる収入 | 3,336 | 10,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,258 | -3,824 |
| 自己株式の処分による収入 | 299 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,042 |
| その他 | -150 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,788 | 20,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887 | 5,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
