有価証券報告書-第68期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,481 | 4,039 |
| 減価償却費 | 3,882 | 4,465 |
| 減損損失 | 620 | － |
| のれん償却額 | 160 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -635 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | -390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 661 | 62 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -161 |
| 支払利息 | 278 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,605 | -852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,267 | -1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | -1,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 295 | 821 |
| その他 | -607 | -165 |
| 小計 | 2,060 | 5,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 162 |
| 利息の支払額 | -278 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -2,184 | -1,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280 | 4,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -561 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,097 | -7,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -358 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -890 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 328 |
| その他 | -177 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,812 | -7,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,154 | 3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 8,045 | 3,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,724 | -3,258 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 299 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,038 |
| その他 | -118 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,320 | 2,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,807 | -543 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,431 | 3,887 |