有価証券報告書-第67期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,806 | 3,481 |
| 減価償却費 | 3,515 | 3,882 |
| 減損損失 | － | 620 |
| のれん償却額 | 152 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -123 |
| 支払利息及び社債利息 | 232 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,596 | -3,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176 | -3,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,198 | 800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -264 | 295 |
| その他 | 789 | -607 |
| 小計 | 7,611 | 2,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 121 |
| 利息の支払額 | -231 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,952 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,110 | -12,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -165 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 101 |
| その他 | -449 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,958 | -12,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,554 | 7,154 |
| 長期借入れによる収入 | 2,668 | 8,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,451 | -2,724 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 6,981 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,034 |
| 社債の償還による支出 | -47 | － |
| その他 | -89 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471 | 11,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,459 | -1,807 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,159 | 4,431 |