横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,286 | 3,806 |
| 減価償却費 | 3,536 | 3,515 |
| 減損損失 | 31 | － |
| のれん償却額 | 174 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -118 |
| 支払利息及び社債利息 | 281 | 232 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,497 | -1,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,450 | 1,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 271 | -264 |
| その他 | -461 | 789 |
| 小計 | 5,033 | 7,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 117 |
| 利息の支払額 | -282 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -1,388 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,476 | 6,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,658 | -4,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 貸付けによる支出 | -321 | -165 |
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 143 |
| その他 | -179 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,114 | -3,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,185 | -5,554 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211 | -2,451 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,981 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 社債の償還による支出 | -182 | -47 |
| その他 | -74 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780 | 471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,863 | 3,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,563 | 2,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,700 | 6,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
