横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年12月25日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,193 | 1,286 |
| 減価償却費 | 3,098 | 3,536 |
| 減損損失 | 22 | 31 |
| のれん償却額 | 152 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -23 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 132 | － |
| 災害損失 | 617 | － |
| 事業所閉鎖損失 | 381 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -114 |
| 支払利息及び社債利息 | 209 | 281 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | 1,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,322 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,062 | -1,450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 295 | 271 |
| その他 | -302 | -461 |
| 小計 | 3,277 | 5,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 113 |
| 利息の支払額 | -216 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -2,111 | -1,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067 | 3,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,403 | -5,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 9 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -321 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 262 |
| その他 | 3 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,058 | -6,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,235 | 3,185 |
| 長期借入れによる収入 | 8,089 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254 | -2,211 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -2 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -182 |
| その他 | -78 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,686 | 780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | -1,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,877 | 4,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,563 | 2,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
