横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月22日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,490 | 3,193 |
| 減価償却費 | 3,116 | 3,098 |
| 減損損失 | 260 | 22 |
| のれん償却額 | 182 | 152 |
| 負ののれん償却額 | -31 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | -103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 132 |
| 災害損失 | － | 617 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -111 |
| 支払利息及び社債利息 | 195 | 209 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 60 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 87 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,754 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,077 | -3,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899 | -1,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 376 | 295 |
| その他 | -506 | -302 |
| 小計 | -312 | 3,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 117 |
| 利息の支払額 | -193 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -1,064 | -2,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | 1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,003 | -6,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 709 | 18 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -389 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 27 |
| その他 | 30 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,721 | -7,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,200 | 1,235 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 8,089 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212 | -1,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13 | － |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -250 |
| その他 | -48 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | 6,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,316 | 686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,194 | 3,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,877 | 4,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
