横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月22日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,875 | 3,490 |
| 減価償却費 | 3,184 | 3,116 |
| 減損損失 | 93 | 260 |
| のれん償却額 | 156 | 182 |
| 負ののれん償却額 | － | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -101 |
| 支払利息及び社債利息 | 159 | 195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 78 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 44 | 87 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,781 | -1,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,368 | -5,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,136 | -899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80 | 376 |
| その他 | 424 | -506 |
| 小計 | 8,702 | -312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 99 |
| 利息の支払額 | -164 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -1,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,676 | -1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,897 | -3,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 709 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,937 | － |
| 貸付けによる支出 | -78 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 25 |
| その他 | -114 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,910 | -2,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,880 | 5,200 |
| 長期借入れによる収入 | 9,046 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -1,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -18 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15 | 13 |
| 配当金の支払額 | -1,087 | -1,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -20 |
| 社債の償還による支出 | -202 | -300 |
| その他 | -20 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254 | 2,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,011 | -1,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,183 | 5,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,194 | 3,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
