有価証券報告書-第75期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年12月23日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,575 | 4,999 |
| 減価償却費 | 6,688 | 6,413 |
| 減損損失 | 598 | － |
| のれん償却額 | 532 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | 518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 70 |
| 事業所撤去損失 | 234 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -1,000 |
| 支払利息 | 593 | 359 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 120 | 422 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,255 | -2,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,580 | -3,928 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,172 | 516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 205 | 186 |
| その他 | 1,062 | 538 |
| 小計 | 13,175 | 7,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 1,018 |
| 利息の支払額 | -568 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -704 | -1,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,786 | 5,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,689 | -8,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -317 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -729 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,998 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,166 | 7,784 |
| 貸付けによる支出 | -4,171 | -4,266 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,670 | 4,649 |
| その他 | -144 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,644 | -2,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,441 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,861 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,964 | -6,274 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,356 | -1,358 |
| その他 | -315 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,215 | -3,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961 | -747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160 | 2,413 |
