四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,430 | 2,396 |
| 減価償却費 | 2,248 | 2,452 |
| のれん償却額 | 321 | 324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 62 |
| 事業所撤去損失 | － | 280 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 28 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -191 |
| 支払利息 | 218 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -933 | -1,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,061 | -9,580 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,557 | 1,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224 | 1,315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144 | 132 |
| その他 | 150 | 100 |
| 小計 | -6,417 | -2,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 160 |
| 利息の支払額 | -219 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -1,400 | -1,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,945 | -4,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,812 | -6,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | -2,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 169 |
| その他 | -51 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,245 | -10,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,228 | 4,419 |
| 長期借入れによる収入 | 20,819 | 4,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,260 | -2,894 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -521 | -531 |
| その他 | -67 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,740 | 15,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,757 | 974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,957 | 7,373 |