四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,082 | 3,430 |
| 減価償却費 | 2,053 | 2,248 |
| のれん償却額 | 52 | 321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 92 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 19 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -88 |
| 支払利息 | 194 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,893 | -933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,280 | -7,061 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 234 | -4,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615 | -224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -293 | 144 |
| その他 | -735 | 150 |
| 小計 | 1,347 | -6,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 91 |
| 利息の支払額 | -196 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502 | -7,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,008 | -3,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,537 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -223 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 238 |
| その他 | -47 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,646 | -4,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,242 | -3,228 |
| 長期借入れによる収入 | 7,564 | 20,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806 | -2,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -521 | -521 |
| その他 | -66 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,411 | 14,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767 | 2,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,120 | 7,957 |