横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,856 | 3,082 |
| 減価償却費 | 2,184 | 2,053 |
| のれん償却額 | 58 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -390 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -68 |
| 支払利息 | 182 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644 | 2,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,629 | -5,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,862 | -615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 529 | -293 |
| その他 | -217 | -501 |
| 小計 | -870 | 1,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 69 |
| 利息の支払額 | -172 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,702 | -9,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | -859 | -223 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 159 |
| その他 | -33 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,549 | -10,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | 4,242 |
| 長期借入れによる収入 | 3,246 | 7,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,523 | -1,806 |
| 自己株式の処分による収入 | 299 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -1 |
| 配当金の支払額 | -517 | -521 |
| その他 | -64 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,140 | 9,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | -767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,471 | 3,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
