四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,648 | 1,856 |
| 減価償却費 | 1,742 | 2,184 |
| のれん償却額 | 76 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -54 |
| 支払利息及び社債利息 | 117 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | 644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,555 | -3,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | -1,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39 | 529 |
| その他 | -599 | -217 |
| 小計 | -4,154 | -870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 49 |
| 利息の支払額 | -114 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -1,309 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,537 | -1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,136 | -5,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -859 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 48 |
| その他 | -112 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,272 | -6,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,139 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,406 | 3,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231 | -1,523 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 299 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 配当金の支払額 | -517 | -517 |
| その他 | -43 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,753 | 8,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,060 | 39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,098 | 4,471 |