四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,399 | 2,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 18 |
| 支払利息及び社債利息 | 125 | 117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30 | 39 |
| 減価償却費 | 1,713 | 1,742 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611 | -325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,276 | -7,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | -170 |
| その他 | 647 | -599 |
| 小計 | 6,839 | -4,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 40 |
| 利息の支払額 | -126 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -1,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,651 | -5,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -5,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -102 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 55 |
| その他 | -40 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | -5,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,456 | 3,139 |
| 長期借入れによる収入 | 2,283 | 6,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214 | -1,231 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -517 | -517 |
| 社債の償還による支出 | -47 | － |
| その他 | -43 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,996 | 7,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127 | -3,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,700 | 2,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,827 | 3,098 |