横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,477 | 2,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 5 |
| 支払利息及び社債利息 | 145 | 125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 273 | -30 |
| 減価償却費 | 1,721 | 1,713 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,515 | 611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,098 | 1,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,013 | 202 |
| その他 | -255 | 647 |
| 小計 | -3,370 | 6,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 43 |
| 利息の支払額 | -143 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -629 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,102 | 6,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,008 | -1,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -295 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 76 |
| その他 | -147 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,520 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,714 | -5,456 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -1,214 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -517 | -517 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -47 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -36 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,026 | -4,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603 | 127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,563 | 3,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,959 | 2,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
