四半期報告書-第72期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,396 | 2,872 |
| 減価償却費 | 2,452 | 2,773 |
| のれん償却額 | 324 | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 30 |
| 事業所撤去損失 | 280 | － |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -7 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -386 |
| 支払利息 | 401 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,343 | 773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,580 | -885 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,283 | 5,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,315 | 1,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132 | 123 |
| その他 | 100 | 311 |
| 小計 | -2,569 | 12,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 373 |
| 利息の支払額 | -389 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -1,271 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,070 | 11,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,246 | -10,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,362 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,576 | -5,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 969 |
| その他 | -34 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,130 | -15,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,419 | 6,421 |
| 長期借入れによる収入 | 4,137 | 2,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,894 | -3,222 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -531 | -766 |
| その他 | -37 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,091 | 4,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974 | 756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,373 | 3,664 |