横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,872 | 2,189 |
| 減価償却費 | 2,773 | 2,873 |
| のれん償却額 | 275 | 282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -9 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -586 |
| 支払利息 | 411 | 356 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773 | 2,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -885 | 1,050 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,048 | 734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,130 | -198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123 | -900 |
| その他 | 311 | 69 |
| 小計 | 12,279 | 8,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 549 |
| 利息の支払額 | -392 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,946 | 8,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,284 | -5,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -673 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| 貸付けによる支出 | -5,475 | -3,201 |
| 貸付金の回収による収入 | 969 | 879 |
| その他 | -18 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,483 | -8,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,421 | 3,339 |
| 長期借入れによる収入 | 2,022 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,222 | -2,321 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -766 | -676 |
| その他 | -123 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,331 | 184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756 | 96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,377 | 3,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
