四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,189 | 2,121 |
減価償却費 | 2,873 | 3,248 |
のれん償却額 | 282 | 264 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -217 | -212 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | -6 |
事業所撤去損失 | - | 227 |
受取利息及び受取配当金 | -586 | -362 |
支払利息 | 356 | 301 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 209 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,917 | 1,021 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,050 | -928 |
前渡金の増減額(△は増加) | 734 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -198 | 203 |
未払費用の増減額(△は減少) | -900 | -272 |
その他 | 69 | 294 |
小計 | 8,833 | 5,915 |
利息及び配当金の受取額 | 549 | 301 |
利息の支払額 | -371 | -295 |
法人税等の支払額 | -747 | -371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,263 | 5,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,982 | -5,033 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -53 | -67 |
投資有価証券の取得による支出 | -102 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 153 | - |
貸付けによる支出 | -3,201 | -1,769 |
貸付金の回収による収入 | 879 | 2,356 |
その他 | -28 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,333 | -4,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,339 | 3,248 |
長期借入れによる収入 | - | 256 |
長期借入金の返済による支出 | -2,321 | -3,791 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -676 | -677 |
その他 | -157 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | -1,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96 | -22 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,473 | 4,098 |