横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,189 | 2,121 |
| 減価償却費 | 2,873 | 3,248 |
| のれん償却額 | 282 | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 事業所撤去損失 | － | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -362 |
| 支払利息 | 356 | 301 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 209 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,917 | 1,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,050 | -928 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 734 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198 | 203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -900 | -272 |
| その他 | 69 | 294 |
| 小計 | 8,833 | 5,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 301 |
| 利息の支払額 | -371 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,263 | 5,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,982 | -5,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,201 | -1,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 879 | 2,356 |
| その他 | -28 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,333 | -4,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,339 | 3,248 |
| 長期借入れによる収入 | － | 256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,321 | -3,791 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -676 | -677 |
| その他 | -157 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | -22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,473 | 4,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
