横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,312 | 1,687 |
| 減価償却費 | 1,541 | 1,604 |
| のれん償却額 | 10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -642 | -636 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 246 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -160 |
| 受取手数料 | -12 | -21 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | -48 |
| 支払利息 | 88 | 109 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -169 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,278 | -1,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,979 | -1,813 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -628 | 688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317 | 1,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 443 | 13 |
| その他 | 33 | 707 |
| 小計 | -5,357 | 2,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 160 |
| 手数料の受取額 | 12 | 21 |
| 利息の支払額 | -40 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,909 | 1,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,205 | -1,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,606 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,113 | 268 |
| 投融資の純増減額（△は増加） | -3,628 | -450 |
| その他 | -6 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,782 | -1,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,946 | 3,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871 | -1,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 配当金の支払額 | -682 | -739 |
| その他 | -24 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,168 | 1,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,887 | 5,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
