四半期報告書-第70期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,996 | 2,453 |
| 減価償却費 | 1,017 | 1,095 |
| のれん償却額 | 29 | 233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -532 | -556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 66 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -60 |
| 支払利息 | 90 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,561 | -6,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,396 | -7,968 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -220 | -2,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065 | 1,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 446 | 833 |
| その他 | -608 | 605 |
| 小計 | -4,741 | -9,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 63 |
| 利息の支払額 | -89 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -707 | -1,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,492 | -10,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,511 | -2,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,038 | -614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -156 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 120 |
| その他 | -18 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,620 | -2,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,581 | 14,528 |
| 長期借入れによる収入 | 7,561 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -708 | -1,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -521 | -521 |
| その他 | -51 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,860 | 12,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295 | -451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,592 | 4,748 |