四半期報告書-第69期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345 | 1,996 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,017 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -519 | -532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -390 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -48 |
| 支払利息 | 82 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,288 | -1,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,235 | -6,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | 1,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 727 | 446 |
| その他 | -581 | -828 |
| 小計 | -5,939 | -4,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 45 |
| 利息の支払額 | -71 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,646 | -5,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -6,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | -148 | -156 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 96 |
| その他 | -23 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -7,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,280 | 6,581 |
| 長期借入れによる収入 | 2,946 | 7,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656 | -708 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -517 | -521 |
| その他 | -34 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,017 | 12,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,050 | -295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,481 | 3,592 |