四半期報告書-第68期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,850 | 1,345 |
| 減価償却費 | 846 | 1,081 |
| のれん償却額 | 38 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -516 | -519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 53 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,066 | -1,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,429 | -6,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785 | -126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 382 | 727 |
| その他 | -806 | -581 |
| 小計 | -6,868 | -5,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | -47 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,294 | -662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,181 | -6,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,027 | -3,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -148 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 24 |
| その他 | -58 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -3,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,140 | 9,280 |
| 長期借入れによる収入 | 832 | 2,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | -656 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -517 | -517 |
| その他 | -21 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,673 | 11,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,673 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485 | 5,481 |