四半期報告書-第67期第1四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,297 | 1,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -496 | -516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 64 | 53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79 | 382 |
| 減価償却費 | 849 | 846 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,690 | -3,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366 | -6,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,016 | 785 |
| その他 | 562 | -806 |
| 小計 | 320 | -6,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -67 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -1,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191 | -8,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -2,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 32 |
| その他 | -27 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -2,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 660 | 8,140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748 | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -517 | -517 |
| 社債の償還による支出 | -7 | － |
| その他 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 7,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482 | -2,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,700 | 3,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182 | 3,485 |