横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,231 | 1,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -483 | -496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -5 |
| 支払利息及び社債利息 | 66 | 64 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 462 | 79 |
| 減価償却費 | 841 | 849 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,782 | -2,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,238 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | 1,016 |
| その他 | -179 | 562 |
| 小計 | -6,180 | 320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -67 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,839 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -1,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 29 |
| その他 | -69 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,874 | -1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,821 | 660 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646 | -748 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -517 | -517 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 社債の償還による支出 | -47 | -7 |
| その他 | -18 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,590 | 1,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129 | 482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,563 | 3,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,434 | 3,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
