横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,542 | 1,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -465 | -483 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -42 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 132 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 50 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 229 | 462 |
| 減価償却費 | 718 | 841 |
| のれん償却額 | 37 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,464 | -1,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,590 | -6,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,730 | -48 |
| その他 | 145 | -179 |
| 小計 | -2,912 | -6,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -57 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,052 | -6,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -1,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 18 |
| その他 | 0 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -1,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,400 | 7,821 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -646 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -518 | -517 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -97 | -47 |
| その他 | -15 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,304 | 7,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,877 | 3,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,771 | 3,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
