横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,497 | 1,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -404 | -465 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 132 |
| 支払利息及び社債利息 | 47 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 17 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 247 | 229 |
| 減価償却費 | 758 | 718 |
| のれん償却額 | 45 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,342 | -3,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,767 | -4,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,836 | 2,730 |
| その他 | -423 | 145 |
| 小計 | -4,517 | -2,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -57 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -647 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,199 | -4,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -518 | -518 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 社債の償還による支出 | -97 | -97 |
| その他 | -8 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | 4,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,720 | -106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,194 | 2,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,474 | 3,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
