四半期報告書-第71期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,536 | 1,564 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,191 |
| のれん償却額 | 150 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -556 | -600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 48 |
| 事業所撤去損失 | － | 280 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -86 |
| 支払利息 | 105 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,270 | -4,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,968 | -8,680 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,060 | 1,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,924 | 2,463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 833 | 221 |
| その他 | 605 | 461 |
| 小計 | -9,607 | -6,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 75 |
| 利息の支払額 | -104 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -1,081 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,729 | -7,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,204 | -3,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614 | -2,359 |
| 貸付けによる支出 | － | -449 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 31 |
| その他 | -22 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,719 | -6,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,528 | 9,810 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025 | -1,089 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -521 | -531 |
| その他 | -26 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,955 | 12,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451 | -1,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,748 | 5,343 |