四半期報告書-第72期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,564 | 1,358 |
| 減価償却費 | 1,191 | 1,373 |
| のれん償却額 | 167 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -623 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 27 |
| 事業所撤去損失 | 280 | － |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -195 |
| 支払利息 | 198 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,698 | -219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,680 | -3,923 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,319 | 2,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,463 | 3,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 221 | -8 |
| その他 | 461 | 56 |
| 小計 | -6,156 | 4,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 198 |
| 利息の支払額 | -132 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,009 | 4,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,749 | -5,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,359 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -449 | -3,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 746 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,534 | -8,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,810 | 7,882 |
| 長期借入れによる収入 | 4,142 | 486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089 | -1,288 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -531 | -766 |
| その他 | -37 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,294 | 6,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,056 | 1,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,343 | 4,460 |