横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358 | 1,333 |
| 減価償却費 | 1,373 | 1,389 |
| のれん償却額 | 150 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -623 | -598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -13 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -308 |
| 支払利息 | 208 | 164 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219 | -1,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,923 | 414 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,992 | 774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,235 | 993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8 | 383 |
| その他 | 56 | 282 |
| 小計 | 4,418 | 3,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 307 |
| 利息の支払額 | -136 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,083 | 2,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,094 | -2,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -645 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -101 |
| 貸付けによる支出 | -3,813 | -1,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 746 | 481 |
| その他 | -2 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,810 | -4,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,882 | 3,522 |
| 長期借入れによる収入 | 486 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,288 | -805 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -766 | -679 |
| その他 | -61 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,251 | 1,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,552 | 326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,377 | 3,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
