横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333 | 1,407 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,555 |
| のれん償却額 | 139 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -598 | -605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -199 |
| 支払利息 | 164 | 136 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 47 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,545 | -1,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414 | -1,720 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 774 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 993 | 1,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 383 | 82 |
| その他 | 282 | 883 |
| 小計 | 3,424 | 1,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 226 |
| 利息の支払額 | -110 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -774 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,847 | 1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,837 | -3,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1,938 | -1,018 |
| 貸付金の回収による収入 | 481 | 1,388 |
| その他 | -7 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,418 | -3,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,522 | 3,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -2,153 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -679 | -680 |
| その他 | -60 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,976 | 901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326 | -466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,703 | 3,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
