キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年10月1日
至 2024年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,687 | 1,124 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,878 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -636 | -500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | 701 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -232 | 463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -155 |
| 受取手数料 | -21 | |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 支払利息 | 109 | 183 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -41 | 311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,130 | -5,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,813 | -3,614 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 688 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,120 | 2,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | 725 |
| その他 | 707 | 623 |
| 小計 | 2,081 | -1,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 117 |
| 手数料の受取額 | 21 | 0 |
| 利息の支払額 | -109 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -2,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | -4,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,568 | -3,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 414 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 407 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 268 | 41 |
| 投融資の純増減額（△は増加） | -450 | -85 |
| その他 | 118 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -3,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,502 | 10,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261 | -1,189 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -739 | -711 |
| その他 | -35 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 8,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,496 | 405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,424 | 4,083 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 206 |
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