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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年10月1日至 2023年12月31日	自 2024年10月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,687	1,124
減価償却費	1,604	1,878
のれん償却額	11	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-636	-500
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-35	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	246	701
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-232	463
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	14
受取利息及び受取配当金	-160	-155
受取手数料	-21
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）	-48	－
支払利息	109	183
デリバティブ評価損益（△は益）	-41	311
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-274
売上債権の増減額（△は増加）	-1,130	-5,078
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,813	-3,614
前渡金の増減額（△は増加）	688	-505
仕入債務の増減額（△は減少）	1,120	2,180
未払費用の増減額（△は減少）	13	725
その他	707	623
小計	2,081	-1,912
利息及び配当金の受取額	160	117
手数料の受取額	21	0
利息の支払額	-109	-76
法人税等の支払額	-432	-2,812
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,722	-4,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,568	-3,390
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-47	-30
投資有価証券の取得による支出	-2	-682
投資有価証券の売却による収入	－	414
投資有価証券の償還による収入	－	407
貸付けによる支出	-15	-1
貸付金の回収による収入	268	41
投融資の純増減額（△は増加）	-450	-85
その他	118	-61
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,697	-3,386
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,502	10,489
長期借入金の返済による支出	-1,261	-1,189
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-739	-711
その他	-35	-30
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,465	8,558
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	-82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,496	405
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,424	4,083
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	206

横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート