有価証券報告書-第74期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月23日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,701 | 4,575 |
| 減価償却費 | 6,037 | 6,688 |
| 減損損失 | － | 598 |
| のれん償却額 | 500 | 532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -13 |
| 事業所撤去損失 | － | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,003 | -860 |
| 支払利息 | 688 | 593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 201 | 120 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,483 | 1,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,405 | -1,580 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 681 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -941 | 2,172 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -521 | 205 |
| その他 | 594 | 1,062 |
| 小計 | 18,048 | 13,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 884 |
| 利息の支払額 | -695 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,850 | 12,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,242 | -12,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | -729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,166 |
| 貸付けによる支出 | -6,053 | -4,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,434 | 4,670 |
| その他 | -102 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,944 | -11,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 245 | -2,441 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 10,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,578 | -18,964 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,355 | -1,356 |
| その他 | -317 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994 | -2,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | -961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,121 | 3,160 |
