横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,999 | 4,464 |
| 減価償却費 | 6,413 | 6,581 |
| のれん償却額 | 41 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 518 | 186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -743 |
| 支払利息 | 359 | 399 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 422 | 178 |
| 条件付対価受入益 | － | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,070 | -6,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,928 | -2,247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -55 | -1,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | -353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 186 | 354 |
| その他 | 538 | -577 |
| 小計 | 7,021 | 46 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,018 | 774 |
| 利息の支払額 | -352 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -1,704 | -1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,982 | -1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,565 | -14,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -1,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,998 | -2,611 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,084 | 293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,784 | － |
| 条件付対価の決済による収入 | － | 260 |
| 貸付けによる支出 | -4,266 | -326 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,649 | 4,542 |
| その他 | -284 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | -13,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 7,926 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 15,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,274 | -5,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 配当金の支払額 | -1,358 | -1,358 |
| その他 | -105 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,839 | 16,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,413 | 3,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
