キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 14:40
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 6,676 | -5,730 | -46 | 946 | -5,433 | 2,183 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 7,676 | -4,910 | 254 | 2,766 | -2,897 | 5,194 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | -5,199 | -1,438 | 3,923 | -6,637 | -1,392 | 2,474 | 2Q | -2,997 | -1,759 | 3,903 | -4,756 | -1,447 | 4,337 | 3Q | -1,381 | -1,675 | 2,139 | -3,056 | -2,017 | 4,278 | 通期 | -1,471 | -2,721 | 2,880 | -4,192 | -3,003 | 3,877 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -4,052 | -361 | 4,304 | -4,413 | -370 | 3,771 | 2Q | -3,263 | -1,373 | 5,320 | -4,636 | -836 | 4,559 | 3Q | 55 | -2,876 | 3,097 | -2,821 | -2,233 | 4,157 | 通期 | 1,067 | -7,058 | 6,686 | -5,991 | -6,403 | 4,563 |
| 2012年 9月期 連結 | 1Q | -6,839 | -1,874 | 7,590 | -8,713 | -1,754 | 3,434 | 2Q | -4,102 | -3,520 | 7,026 | -7,622 | -3,008 | 3,959 | 3Q | 677 | -3,762 | 1,373 | -3,085 | -3,383 | 2,853 | 通期 | 3,476 | -6,114 | 780 | -2,638 | -5,658 | 2,700 |
| 2013年 9月期 連結 | 1Q | 191 | -1,175 | 1,465 | -984 | -1,511 | 3,182 | 2Q | 6,651 | -1,536 | -4,996 | 5,115 | -1,883 | 2,827 | 3Q | 7,695 | -2,424 | -5,488 | 5,271 | -2,677 | 2,502 | 通期 | 6,952 | -3,958 | 471 | 2,994 | -4,110 | 6,159 |
| 2014年 9月期 連結 | 1Q | -8,181 | -2,164 | 7,673 | -10,345 | -2,027 | 3,485 | 2Q | -5,537 | -5,272 | 7,753 | -10,809 | -5,136 | 3,098 | 3Q | -3,632 | -6,632 | 8,952 | -10,264 | -6,475 | 4,921 | 通期 | -280 | -12,812 | 11,320 | -13,092 | -12,097 | 4,431 |
| 2015年 9月期 連結 | 1Q | -6,646 | -3,388 | 11,017 | -10,034 | -3,239 | 5,481 | 2Q | -1,688 | -6,549 | 8,140 | -8,237 | -5,702 | 4,471 | 3Q | 674 | -6,926 | 5,979 | -6,252 | -6,262 | 4,305 | 通期 | 4,189 | -7,711 | 2,788 | -3,522 | -7,318 | 3,887 |
| 2016年 9月期 連結 | 1Q | -5,492 | -7,620 | 12,860 | -13,112 | -6,511 | 3,592 | 2Q | 502 | -10,646 | 9,411 | -10,144 | -9,008 | 3,120 | 3Q | 4,207 | -11,885 | 7,953 | -7,678 | -10,106 | 4,108 | 通期 | 6,138 | -25,004 | 20,265 | -18,866 | -11,166 | 5,200 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | -10,729 | -2,719 | 12,955 | -13,448 | -2,204 | 4,748 | 2Q | -7,945 | -4,245 | 14,740 | -12,190 | -3,812 | 7,957 | 3Q | -7,182 | -6,715 | 13,970 | -13,897 | -6,666 | 5,409 | 通期 | -6,930 | -11,173 | 19,124 | -18,103 | -9,488 | 6,399 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | -7,009 | -6,534 | 12,294 | -13,543 | -3,749 | 5,343 | 2Q | -4,070 | -10,130 | 15,091 | -14,200 | -6,246 | 7,373 | 3Q | -5,299 | -13,932 | 17,221 | -19,231 | -8,860 | 4,432 | 通期 | 11,990 | -25,340 | 9,823 | -13,350 | -10,924 | 2,907 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | 4,083 | -8,810 | 6,251 | -4,727 | -5,739 | 4,460 | 2Q | 11,946 | -15,483 | 4,331 | -3,537 | -10,957 | 3,664 | 3Q | 19,187 | -18,115 | -290 | 1,072 | -11,956 | 3,665 | 通期 | 27,424 | -15,643 | -11,282 | 11,781 | -13,088 | 3,377 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 2,847 | -4,418 | 1,976 | -1,571 | -2,851 | 3,703 | 2Q | 8,263 | -8,333 | 184 | -70 | -6,035 | 3,473 | 3Q | 9,825 | -13,305 | 3,600 | -3,480 | -10,710 | 3,246 | 通期 | 16,850 | -16,944 | 994 | -94 | -14,314 | 4,121 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 1,644 | -3,014 | 901 | -1,370 | -3,381 | 3,655 | 2Q | 5,551 | -4,553 | -1,111 | 998 | -5,100 | 4,098 | 3Q | 7,398 | -10,806 | 2,547 | -3,408 | -11,235 | 3,447 | 通期 | 12,786 | -11,644 | -2,215 | 1,142 | -13,744 | 3,160 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | -4,376 | 2,793 | 644 | -1,583 | -5,332 | 2,215 | 2Q | 1,145 | 2,342 | -3,540 | 3,487 | -7,205 | 3,108 | 3Q | 2,679 | -93 | -2,474 | 2,586 | -7,715 | 3,283 | 通期 | 5,982 | -2,910 | -3,839 | 3,072 | -7,068 | 2,413 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | -9,538 | -3,154 | 13,168 | -12,692 | -3,354 | 2,887 | 2Q | -7,219 | -4,234 | 12,974 | -11,453 | -4,614 | 3,931 | 3Q | -6,435 | -9,054 | 19,260 | -15,489 | -9,923 | 6,185 | 通期 | -1,309 | -13,798 | 16,611 | -15,107 | -12,378 | 3,927 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 1,271 | -1,247 | 1,465 | 24 | -1,615 | 5,424 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 66億7600万
- 2009年9月（連） +14.98%
- 76億7600万
- 2010年9月（連） マイ転
- -14億7100万
- 2011年9月（連） プラ転
- 10億6700万
- 2012年9月（連） +225.77%
- 34億7600万
- 2013年9月（連） +100%
- 69億5200万
- 2014年9月（連） マイ転
- -2億8000万
- 2015年9月（連） プラ転
- 41億8900万
- 2016年9月（連） +46.53%
- 61億3800万
- 2017年9月（連） マイ転
- -69億3000万
- 2018年9月（連） プラ転
- 119億9000万
- 2019年9月（連） +128.72%
- 274億2400万
- 2020年9月（連） -38.56%
- 168億5000万
- 2021年9月（連） -24.12%
- 127億8600万
- 2022年9月（連） -53.21%
- 59億8200万
- 2023年9月（連） マイ転
- -13億900万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -57億3000万
- 2009年9月（連）投入-14.31%
- -49億1000万
- 2010年9月（連）投入-44.58%
- -27億2100万
- 2011年9月（連）投入+159.39%
- -70億5800万
- 2012年9月（連）投入-13.37%
- -61億1400万
- 2013年9月（連）投入-35.26%
- -39億5800万
- 2014年9月（連）投入+223.7%
- -128億1200万
- 2015年9月（連）投入-39.81%
- -77億1100万
- 2016年9月（連）投入+224.26%
- -250億400万
- 2017年9月（連）投入-55.32%
- -111億7300万
- 2018年9月（連）投入+126.8%
- -253億4000万
- 2019年9月（連）投入-38.27%
- -156億4300万
- 2020年9月（連）投入+8.32%
- -169億4400万
- 2021年9月（連）投入-31.28%
- -116億4400万
- 2022年9月（連）投入-75.01%
- -29億1000万
- 2023年9月（連）投入+374.16%
- -137億9800万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -4600万
- 2009年9月（連）資金調達
- 2億5400万
- 2010年9月（連）資金調達
- 28億8000万
- 2011年9月（連）資金調達
- 66億8600万
- 2012年9月（連）資金調達
- 7億8000万
- 2013年9月（連）資金調達
- 4億7100万
- 2014年9月（連）資金調達
- 113億2000万
- 2015年9月（連）資金調達
- 27億8800万
- 2016年9月（連）資金調達
- 202億6500万
- 2017年9月（連）資金調達
- 191億2400万
- 2018年9月（連）資金調達
- 98億2300万
- 2019年9月（連）返済還元
- -112億8200万
- 2020年9月（連）資金調達
- 9億9400万
- 2021年9月（連）返済還元
- -22億1500万
- 2022年9月（連）返済還元
- -38億3900万
- 2023年9月（連）資金調達
- 166億1100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- 9億4600万
- 2009年9月（連） +192.39%
- 27億6600万
- 2010年9月（連） マイ転
- -41億9200万
- 2011年9月（連） -42.92%
- -59億9100万
- 2012年9月（連）
- -26億3800万
- 2013年9月（連） プラ転
- 29億9400万
- 2014年9月（連） マイ転
- -130億9200万
- 2015年9月（連）
- -35億2200万
- 2016年9月（連） -435.66%
- -188億6600万
- 2017年9月（連）
- -181億300万
- 2018年9月（連）
- -133億5000万
- 2019年9月（連） プラ転
- 117億8100万
- 2020年9月（連） マイ転
- -9400万
- 2021年9月（連） プラ転
- 11億4200万
- 2022年9月（連） +169%
- 30億7200万
- 2023年9月（連） マイ転
- -151億700万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -54億3300万
- 2009年9月（連）減少-46.68%
- -28億9700万
- 2010年9月（連）増加+3.66%
- -30億300万
- 2011年9月（連）増加+113.22%
- -64億300万
- 2012年9月（連）減少-11.64%
- -56億5800万
- 2013年9月（連）減少-27.36%
- -41億1000万
- 2014年9月（連）増加+194.33%
- -120億9700万
- 2015年9月（連）減少-39.51%
- -73億1800万
- 2016年9月（連）増加+52.58%
- -111億6600万
- 2017年9月（連）減少-15.03%
- -94億8800万
- 2018年9月（連）増加+15.13%
- -109億2400万
- 2019年9月（連）増加+19.81%
- -130億8800万
- 2020年9月（連）増加+9.37%
- -143億1400万
- 2021年9月（連）減少-3.98%
- -137億4400万
- 2022年9月（連）減少-48.57%
- -70億6800万
- 2023年9月（連）増加+75.13%
- -123億7800万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 21億8300万
- 2009年9月（連） +137.93%
- 51億9400万
- 2010年9月（連） -25.36%
- 38億7700万
- 2011年9月（連） +17.69%
- 45億6300万
- 2012年9月（連） -40.83%
- 27億
- 2013年9月（連） +128.11%
- 61億5900万
- 2014年9月（連） -28.06%
- 44億3100万
- 2015年9月（連） -12.28%
- 38億8700万
- 2016年9月（連） +33.78%
- 52億
- 2017年9月（連） +23.06%
- 63億9900万
- 2018年9月（連） -54.57%
- 29億700万
- 2019年9月（連） +16.17%
- 33億7700万
- 2020年9月（連） +22.03%
- 41億2100万
- 2021年9月（連） -23.32%
- 31億6000万
- 2022年9月（連） -23.64%
- 24億1300万
- 2023年9月（連） +62.74%
- 39億2700万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 5.33%
- 2009年9月（連）
- 6.89%
- 2010年9月（連）
- -1.21%
- 2011年9月（連）
- 0.86%
- 2012年9月（連）
- 3.13%
- 2013年9月（連）
- 5.86%
- 2014年9月（連）
- -0.2%
- 2015年9月（連）
- 2.71%
- 2016年9月（連）
- 4.13%
- 2017年9月（連）
- -4.36%
- 2018年9月（連）
- 6.98%
- 2019年9月（連）
- 19.59%
- 2020年9月（連）
- 14.65%
- 2021年9月（連）
- 11.54%
- 2022年9月（連）
- 5.19%
- 2023年9月（連）
- -0.98%